TMS Part 2: สัญญาณเปิดเทรด

การวิเคราะห์ด้วยระบบ TMS นั้น เริ่มต้นด้วยการมองหาการไขว้กันของเขียวและแดง เมื่อแท่งเทียนปิด ถ้ามีการไขว้กันสวยๆ เกิดขึ้น เราค่อยพิจารณาสิ่งอื่นๆ แต่ถ้าไม่ไขว้ หรือไขว้ไม่สวย เราก็ข้ามกราฟนั้นไปได้

สัญญาณสวยไม่สวย ดูไม่ยากครับ ถ้าดูเป็นแล้วมองแว้บเดียวก็พอได้

เส้นของ TDI เขียว แดง เหลือง

การเทรด เราจะเทรดในทิศทางเดียวกับเขียว

เขียวไขว้ลง = Sell

เขียวไขว้ขึ้น = Buy

ที่ต้องระวังคือ ระหว่างที่แท่งเทียนยังไม่ปิด TDI ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการพิจารณาสัญญาณ จึงควรรอให้แท่งเทียนปิดเสียก่อน

ทีนี้ถ้าเราเทรดทุกครั้งที่เขียวแดงไขว้กัน มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
เช่นในกราฟนี้ ไขว้กัน 5 ครั้ง กำไรครั้งเดียว ขาดทุนถึง 4
 

นี่แหละครับเราถึงต้องดูให้ออกว่าอันไหนคือไขว้สวย ไขว้ไม่สวย
ซึ่งก้าวแรก คือเราต้องเข้าใจเสียก่อนว่า TDI กำลังบอกอะไรเรา

เข้าใจ TDI

TDI คิดค้นขึ้นโดย Dean Malone แห่ง Compass FX

Dean พัฒนา TDI ขึ้นมาจาก RSI เขาต้องการอินดี้ที่บอก 3 สิ่ง ได้แก่ Momentum, Trend และ Signal จึงออกมาเป็น เขียว (Momentum), เหลือง (Trend) และแดง (Signal) วิธีการคำนวณเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยศึกษานะครับหากสนใจคงต้องลองหากันเอง

Dean ทำวิดีโออธิบาย TDI ไว้เช่นกัน ลองไปดูได้ครับ คลิ๊กเมนู Traders Dynamic Index ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ 4 ทางซ้ายมือ โดยอย่าลืมว่าวิธีเทรดของเขาต่างกับ TMS
http://www.compassfx.com/synergy/webinar/Basic_Synergy_Method/Basic_Synergy_Method.html

อย่างแรกที่เราจะดูกัน ก็คือมุมของเส้นเขียว

อันนี้อาจจะหามาตรฐานยากสักหน่อย เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดหน้าต่างและระดับการซูมของเรา แต่ไอเดียคือ ยิ่งเส้นเขียวทำองศาขึ้น/ลงมาก ก็ยิ่งมีแรงส่งมาก ลองมองย้อนกลับไปแล้วเปรียบเทียบมุมดูครับ

เส้นเขียวด้านซ้าย มีหลายส่วนที่แบนราบ ในขณะที่ด้านขวาทำมุมลงข้างล่างมากกว่า

ต่อมาคือระดับ 32, 50 และ 68 ใครใช้ อินดี้ TDI_RT ที่ผมให้ไว้ จะมีวางเส้นประไว้แล้ว

ระดับของเส้นสีเขียว บ่งบอก Momentum ว่าราคามีแนวโน้มจะไปทางไหน
- ต่ำกว่า 50 = Momentum ขาลง
- สูงกว่า 50 = Momentum ขาขึ้น
แต่ถ้าเส้นสีเขียวออกห่างจากแนว 50 จนเกินไป จะเข้าโซน Overbought/Oversold

ลองมาดูตัวอย่างกันครับว่าความรู้ข้างต้นบอกอะไรเราได้
สมมุติเกิดการไขว้ขึ้นข้างบน เป็นสัญญาณ Buy ที่ระดับต่างๆ กั

1 - เส้นสีเขียวอยู่ต่ำมาก แปลว่า Momentum กำลังลง ดังนั้นจึงไม่ใช่สัญญาณ Buy ที่ดี
2 - เส้นสีเขียวตัดขึ้นหาแนว 50 มีพื้นที่เหลือเฟือกว่าจะถึง 68
3 - เส้นสีเขียวแม้จะอยู่เหนือ 50 แต่ก็สูงเกินไปจน overbought แล้ว

ดังนั้นสัญญาณที่ถือว่าสวย คือ 2 เท่านั้น ไม่ยากใช่ไหมครับ

นอกจากนั้นแล้ว เราสามารถใช้เส้นแดงและเหลืองมาช่วยเพิ่มโอกาสกำไรของเราได้

เริ่มจากเส้นแดงก่อน การเทรดไปในทิศทางเดียวกับแดงมีโอกาสสำเร็จมากกว่า

#1 - จะเห็นว่าแดงเริ่มหันลงข้างล่างไปในทางเดียวกับเขียว
#2 - แดงกับเขียวไปคนละทางกันอย่างชัดเจน

#1 จึงมีโอกาสทำกำไรมากกว่า #2

เส้นเหลืองเองก็ทำนองเดียวกันครับ และเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าการเทรดออกไปจากเหลืองจะยิ่งมีโอกาสกำไรมากกว่า

ลองนำสิ่งที่เขียนไว้ข้างต้นมาวิเคราะห์กราฟนี้กันนะครับ

เส้นเหลืองกำลังวิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะตัดสัญญาณ Sell ออก เหลือแต่สัญญาณ Buy 4 ครั้ง
1 กับ 2 อยู่ต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมาก จึงไม่ใช่สัญญาณ buy ที่ดี
3 กับ 4 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ใช้ได้ เกิดใกล้ 50 และมีพื้นที่ให้วิ่งขึ้นข้างบนได้เหลือเฟือ

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ

ทีนี้ลองกลับไปวิเคราะห์กราฟก่อนหน้านี้กัน

#1 สัญญาณ Buy แต่เกิดต่ำเกินไป เขียวมุมไม่สวย สวนทางเหลือง แม้ว่าแดงทำท่าจะหันตามมา แต่ตัดทิ้งดีกว่า

#2 สัญญาณ Sell ระดับถือว่าใช้ได้ มุมเขียวไม่เลว มีที่ให้วิ่งลงข้างล่าง แดงทำท่าจะหันตามมา แต่ยังสวนทางกับเหลือง อันนี้ผมถือว่า 50/50 ครับ ไม่ชัวร์ ถ้าเล่นเซฟก็ไม่ควรเข้า แล้วแต่เราตัดสินใจ

#3 สัญญาณ Buy คล้าย #1 เขียวทำมุมสวยกว่าหน่อย แต่ก็ตัดทิ้งครับ

#4 สัญญาณ Sell อันนี้สวยครับ ระดับไม่เลว มุมดี ทั้งเหลืองทั้งแดงต่างสนับสนุน Sell แน่นอน

#5 สัญญาณ Buy แต่อยู่ต่ำสุดๆ สวนทางทั้งเหลืองทั้งแดง ตัดทิ้งเช่นกัน

...

จะเห็นว่าด้วยการวิเคราะห์ TDI เพียงอย่างเดียว เราสามารถลดการขาดทุนจาก 4 ครั้ง เหลือ 0  (หรือ 1 ขึ้นอยู่กับเราจะเทรด #2 ไหม) ถือว่าไม่เลวเลยจริงไหมครับ

ในบทต่อไปเราจะมาดูสัญญาณส่วนที่ 2 ของ TMS กันครับ

Next > Part 3: Synergy Bar (Heikin Ashi)
Back > กลับไปหน้าสารบัญ